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3.24江浙私募投资内参

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2011年03月24日 17:37:57

  盘面回顾:

周三早盘呈现震荡上行格局,但午盘开始上攻动能明显伐力,结合成交量分析可以看出投资者依然较为谨慎,在大盘表现相对强劲的情况下,跟风进场的投资者明显减少。其是表现居前的板块有,地产、煤炭、家电家具、中盘蓝筹;而表现居后的板块主要集中在黄金、酿酒、酒店旅游、核电核能等板块。虽然目前存款准备金率(RRR)已经创下了20%的高点,但后期持续上调的可能性是比较确定的,其主要逻辑在于外汇占款将会在中短期内持续处地高位。根据历史经验,一个快速增长的经济体将会持续吸引海外资金的流入。而具体流入主要有两个目的地:股市、房地产(目前主要通过参股房地产企业间接持有物业)。基于上调存准只是为了对冲外汇占款分析,我们万隆证券研究中心认为,上调存款准备金率更多的是影响投资者心理层面,但实际上对实体经济的资金成本影响有限。
房地产行业利益格局转变已经取得突破性发展。随着保障房建设的推进,房地产行业调控政策有望逐步放松。而目前房地产板块处于估值洼池的情况下,中期来看,或是一次布局相关板块的极佳机会。但值得注意的是,由于地产板块属于极具规模的权重股,因此在通涨靴子未正式落地之前,我们心认为,短期来看,地产股难以获得持续较好的表现。当然目前银行板块无论从估值还是AH折价率来看都已经产生令投资者积极进场的吸引力。因此基于相关性分析,我们认为或者在房地产走向良性发展的预期下,银行板块也会存在阶段性估值修复的可能性也较大。
              
趋势预测及策略:

周三指数开始反弹,资金明显全面流入,房地产、中小板、有色金属、新能源及材料、机械排名资金净流入前列。截止收盘上证指数涨1.01%,收在2948.48点上。两市的总成交金额为2549.8亿元,和前一交易日相比增加315亿元,资金净流入约135亿。近期指数的运行符合我们的判断"短期上证指数下跌空间不大,将在以2900为中轴的2800-3000点箱体中震荡",而今天我们也明确指出"今日资金的回流,使得上证指数又产生了攻击3000的动力。"明天指数仍有反弹空间,操作上投资者可继续持股。或做差价获取收益。
  
庄家与散户: 
   根据资金监测结果显示,今天市场资金共大幅流入135亿元;其中,中小散户资金录得净流入33.6亿元,表明随着大盘强势上涨的情况下,中小散户尝试跟风进场的意愿开始有所好转,但依然偏向谨慎;同时监测结果显示,超级机构、机构分别录得17亿净流入和70亿净流入,表明机构投资者积极逢低进场的行为依然明显。

据内部数据统计表明:周三有135亿资金入场 抢筹两板块。



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